1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

Программное обеспечение «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» создано на основе базовых алгоритмов многофункциональной системы общего назначения 1С:Бухгалтерия НФО с участием консолидированного разработчика и интегратора «Информаудитсервис». Продукт располагает основным функционалом базовой системы и снабжен дополнительными функциями под отраслевые особенности учетной деятельности в организациях, работающих в сферах финансов, инвестиций и на рынках оборота ценных бумаг. Внедрены инструменты учетной работы с применением ЕПС, что обязательно и регламентировано Центробанком.

Структура конфигурации

В структуре платформы «1С:Профессиональные участники рынка ценных бумаг» предусмотрены специальные разделы, в которых можно выполнять следующее:

• отражать операции оперативно-хозяйственной деятельности с проводкой по ЕПС;
• обеспечивать документальное сопровождение процедур по приобретению и реализации, переоценке ценных бумаг;
• отражать погашение акций и купонных облигаций через обратный выкуп эмитентам;
• вести учет доходов с отражением поступивших сумм дивидендов в процентном выражении доходности;
• проводить двойные сделки РЕПО по условиям соглашений о приобретении с последующим выкупом в установленные сроки;
• сопровождать пакетные операции с операционными и депозитными активами;
• регистрировать размещенные, скорректированные, частично погашенные, полученные по возврату, расторгнутые депозиты;
• фиксировать процедуры негосударственных фондов пенсионного страхования, брокеров, компаний с активами под доверительным управлением;
• проводить приобретение, реализацию валютных средств;
• осуществлять операционную деятельность с использование механизмов контроля неснижаемого остатка;
• создавать стандартные отчеты, отчетность для сдачи в органы надзора, статистические учреждения.

Технологические особенности

Выполняемые с помощью функционала программы операции в основном отражаются по формам первичной бухгалтерской документации. Одновременно с этим предусмотрена возможность ручного ввода записей по некоторым проводкам. В конфигурации версии КОРП можно проводить учетную работу по нескольким юридическим лицам либо обособленным подразделениям одной компании на отдельных балансах через функционал «Авизо». Учет возможно вести в общих либо раздельных информационных базах данных.

Доступны все остальные возможности базовой системы, включая:

• учетная аналитика по 20- и 25-значным счетам;
• стандартный учет по счетам баланса второго порядка;
• отражение движения средств, доходной и расходной части, взаимных расчетов, авансовых платежей;
• расчет налогооблагаемой базы и сумм налоговых отчислений;

учет имущества по стандарту IFRS-16.